期货量化交易是什么意思?量化交易软件推荐!

2022-11-10 16:10发布

量化交易是用程序进行交易的,具有严格的止盈止损,一般做期货的时候,总是会多贪几个点位,造成更大的亏损,所以程序化交易就是抛弃人性进行严格的执行,减少投资者情绪上的波动,所带来的失误判断。

期货市场,最近几年听得很多是程序化交易,主要是以代替手工交易,实现计算机自动化交易,可以避免情绪化交易。但是近年来量化交易在期货朋友圈谈得越来越多,关于量化交易你了解多少呢?

程序化交易:是把可量化的投资策略或者交易思路形成电脑语言,通过电脑的运算并发出交易指令,然后由操作者自己下单形成半自动交易或完全电脑下单来实现全自动交易。挣的是纪律的钱,挣的是反人性的钱。

程序化交易将具体的交易时机,仓位,止损止盈,获利标准编写进交易程序中,也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。

量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选品种合约、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等.

一个好的量化交易是需要做出一个程序的。

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现在那些软件支持量化交易?

现在市面上也可以买,例如:开拓者、文华财经8等,这些可能需要付费,最重要的是您的策略怎么样,就关系到量化的胜率怎么样,所以说您的程序系统策略一定要好些,因为市场总是千变万化,太过意死板的算法是无法适应市场变化。交易最终效果一般取决于你的程序是否灵活,是否良好的风险和资金管理算法。

现在新兴起的软件,无限易,极智量化,天勤量化等都支持程序化策略。图表分析 更加灵活

 

无限易,多窗口波动率曲线、多窗口 IV/HV、 Excel DDE…

持仓管理 更加直观

T 型持仓管理、持仓敏感度汇总、虚拟持仓「战略雷达」

组合下单 更加专业

批量分组下单、合成期货、期权套利、自定义套利。

极智量化终端是windows平台下基于C语言开发的终端应用,提供Python接口进行策略编写。具备自由开发、海量数据、安全保密等特性。投资者可使用量化终端进行策略编写、调试、回测、分析等操作,也可进行策略监控、模拟交易、实盘交易、收益统计等操作,是量化交易的必选工具。

天勤量化免费版的开发包在 Github 完全开放,可以自由获取或修改, 也可以与其它 python 包组合使用.