期货交易系统|三分钟教你如何快速构建自己的交易系统

2022-10-17 13:20发布

众所周知的是,风险管理是投资生涯的基础。在个人投资过程中,当行情处在劣势时或处于优势时,作为交易者我们都应该要有其相对的风控认识,都应该要有其忠实于风控纪律的实施能力。


可问题是,我们施行风险管理的内在依托是什么呢?可进行风险管理的管理对象又是什么呢?我们针对于的各种不同行情与异同条件,是否有风控战略的不同分类呢?同时间,我们不同的风控战略的要义又是什么?风控的战略其要素是如何构成的?

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这时就给我们带来着至少三个体系问题:


1.纪律的客观性认识;


2.系统的技术性整合;


3.认识的全面性分解。


我们常说,交易市场无限性放大人的贪婪与恐惧,但是换一个角度来看这个问题:如果你把走势的主体、次体变化了解清楚,并做好相对应的风险与预期收益比例的提前预案,是不是就可以从市场的被动中,逐步的走向掌握的主动,虽然这仍然无法解决盈利的问题。


但是当你走到这一步时,你是否会注意到一个容易被忽视的现象,即:收益的增长不仅取决于正向收益数量的增长,更取决于风控成本的高低!


可是即便我们认识到了这一点,我们应该要怎么做呢?仍然没有方向,如果说你仅仅是停留在字面的认识上的话。

个人愚昧,愿抛砖引玉提出一些思路小解:


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1.我们应当明确K线图的变化生成;


2.我们应当明确形态图的变化生成;


3.我们也应当明确趋势与震荡的变化关联。


这时是不是就来到了我们所熟悉的:“计划你的交易,交易你的计划”。


“计划你的交易”,可我们到底是需要怎样去计划才算是合乎理性的?这个问题的提出其实也仍然是技术体系的范畴。


个人在此示范自已的交易范本,愿各位交易朋友们有所心得,有所收获,或有所批注:


1.我们可依K线走势明确交易计划方向;


2.我们可依形态走势明确交易计划方向;


3.应当明确何时以K为主,以形态为辅;也应当明确何时以形态为主,K线为辅;


4.明确K线与形态的优和劣后,应当在交易计划内做好防与守的策略(回撤、假突破、减仓)。


然而,这其中的内在问题是不可必免的需要我们自已去寻找的:


①回撤,应要多少合适?

控制回撤的方式有哪些?


②止损,应要怎样合理?

条件有哪些?


③减仓,应要什么条件?

风控标准是什么?


④ 交易短线、交易趋势。

交易短线+波段的联动机置又是什么呢?

……


察微而知著,见表而知里。


《韩非子·说林上》:“圣人见微以知萌,见端以知末,故见象箸而怖,知天下不足也。”


也正如《菜根谭》言:“一苦一乐相磨练,练极而成福者,其福始久;一疑一信相参勘,勘极而成知者,其知始真。”

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